职位描述
- 岗位职责:
1.资金计划管理:根据资金运营需要,组织编制并审核资金计划,执行过程中严格按计划执行付款,每月回顾资金计划执行准确性,确保资金安全的同时,提高计划准确性,提高资金收益。 2.资金头寸管理:根据资金计划,压缩日常闲置资金头寸,加强财务理财;根据金融关系维护需要,合理安排资金头寸调拨。 3.资金理财管理:根据资金计划,充分运用日常闲置资金进行财务短期理财,合理安排存款结构,追求资金的安全性、流动性和收益性。 4.外汇资金管理:负责全球范围内子公司外汇资金全面管理,完善外汇风险管理方案,运作外汇套期保值,控制公司汇率损失 5.金融资源及金融关系维护:负责国内及外资银行授信资源管理和金融关系维护,有策略、有规则地与各银行合作,满足公司运营需要。 6.资金风险管理:通过建立并完善各类资金管理制度、资金管理和流程、加强事前预警、过程控制和事后内控稽核,确保资金安全,规避务必风险。
- 岗位任职要求:
1.教育背景:本科、财务管理/会计学/金融学 2.知识技能: 1)了解国家宏观货币政策、汇率政策; 2)熟悉企业资金运营流程和财务管理流程; 3)掌握资金管理专业知识和技能; 4)具备专业的外汇风险管理和境外资金管理经验。 3.工作经验:6年以上大型企业集团总部资金管理工作经验。 4.素质要求:诚实正直、服务精神、关系建立、领导能力、培养人才、人际理解能力。
职位发布者
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