职位描述
- 岗位职责:
1、建立和完善供应商/客户往来账款核对管理流程; 2、负责日常账务处理及月度结账工作,按时编制财务报表,做到真实、完整、准确、及时; 3、负责供应商/客户开票清单整理及发票检验审核; 4、负责内外部供应商/客户结算,定期核对内外部往来交易,出具往来交易报表; 5、负责月度对公付款、保证金及个人借款等清理,及时完成账务处理; 6、负责及时清理往来账款,包括应付暂估的清理,对超账龄及坏账风险及时预警,减少坏账损失; 7、负责内部关联交易管控,完成关联交易事项相关财务报表及审计PBC报表的填报; 8、负责配合内部外部审计工作,跟踪落实审计调整事项,出具审计PBC报表以及其他相关资料; 9、负责本模块日常工作流程梳理,推进信息化项目的实施。
- 岗位任职要求:
1、全日制本科以上学历,会计、经济类或财务管理类相关专业; 2、从事财会相关工作两年以上,具备同行业财务或有主办会计经验者优先; 3、熟悉上市公司准则、企业会计准则,国家相关法律条款和税收政策; 4、熟悉SAP系统操作,熟练运用常用办公自动化等软件操作; 5、具有良好的财务分析和数据分析能力,对数据敏感,有较强的沟通能力和逻辑分析能力。
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